锂离子电池电解液溶剂制造商海科新源开始认购

6月27日,锂离子电池电解液溶剂制造商海科新源开始认购,是比亚迪的核心供应商。

锂离子电池电解液溶剂制造商海科新源开始认购

山东海科新源材料科技有限公司(以下简称海科新源)于6月27日开始认购,认购价格为19.99元/股,市盈率为16倍。本次公开发行的股票数量约为5574万股,预计发行人募集资金总额约为11.14亿元。由国金证券保荐,拟在创业板上市。

在主营业务方面,海科新源主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解质溶剂、高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。它是世界上主要的锂离子电池电解质溶剂制造商之一,在电解质溶剂行业处于领先地位。

自2004年以来,该公司已成为天赐材料的最大供应商,约占65%;自2016年以来,该公司已成为比亚迪的核心供应商,占70%以上。

业绩方面,根据招股说明书,公司2020-2022年营业收入分别为16.60亿元、30.72亿元和30.29亿元,三年营业收入年复合增长率为42.51%;归母净利润1.53亿元,6.07亿元,2.84亿元,归母净利润三年复合增长32.35%。公司主营业务收入占99%以上,主营业务突出。

在R&D方面,公司非常重视R&D。根据招股说明书,2020-2022年的R&D投资分别为0.61亿元、1.14亿元和1.26亿元,累计R&D投资为3.01亿元。核心技术拥有知识产权,处于国内领先水平。公司凭借优秀的R&D和产品,被评为锂电池材料“十大年度客户信赖品牌”。

股东方面,公司控股股东为海科控股,持有发行人13579.40万股,占本次发行前总股本的81.21%;实际控制人为杨晓红先生,通过海科控股间接控制发行人13579.4万股,直接持有发行人73.16万股,共控制发行人13652.56万股,占发行前总股本的81.64%。

相关风险方面,公司2023Q1营业收入7.73亿元,较去年同期下降18.16%;归属于母公司股东的净利润为0.03亿元,较去年同期下降89.30%,存在业绩下降和大幅波动的风险;同时,公司经营活动产生的净现金流量波动,2019年、2020年公司经营活动产生的净现金流量为负,如果公司客户未来不能按时结算或支付,将影响公司的资本周转和使用效率。

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